Konzern - Kapitalflussrechnung

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in Tausend EUR Anhang 2014 2013 2012
Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit        
Jahresfehlbetrag   -62.511 -101.016 -145.436
Überleitung zwischen Jahresergebnis und Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit        
Aufwand aus aktienbasierten Vergütungen   778 981 3.439
Abschreibungen und Wertminderungsaufwand   17.000 27.812 16.641
Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen   29 11 149
Latenter Ertragsteueraufwand   618 643 22.855
         
Veränderung der        
Vorräte   -13.466 57.938 59.571
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   2.738 8.500 41.435
Sonstige Vermögenswerte   3.263 4.209 14.943
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   1.890 4.841 -10.871
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten   -3.223 2.050 -28.743
Abgegrenzte Umsatzerlöse   0 -92 0
Langfristige Verbindlichkeiten   -801 1.977 -89
Erhaltene Anzahlungen   19.905 364 -19.131
Mittelzuflüsse/-abflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit   -33.780 8.218 -45.237
         
Mittelzuflüsse/-abflüsse aus Investitionstätigkeit        
Anschaffungsnebenkosten der Akquisitionen   0 0 -234
Investitionen in Sachanlagen   -12.622 -9.603 -15.768
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte   -785 -465 -715
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen   146 789 342
Festgeldanlage mit einer Laufzeit von mehr als 3 Monaten 18 -9.933 -30.383 11.934
Mittelzuflüsse/-abflüsse aus Investitionstätigkeit   -23.194 -39.662 -4.441
         
Mittelzuflüsse/-abflüsse aus Finanzierungstätigkeit        
Dividendenzahlung an Aktionäre   0 0 -25.155
Einzahlungen aus der Ausgabe von Aktien   193 101.553 883
Mittelzuflüsse/-abflüsse aus Finanzierungstätigkeit   193 101.553 -24.272
         
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente   5.907 -2.389 792
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente   -50.874 67.720 -73.158
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums   167.454 99.734 172.892
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums 19 116.580 167.454 99.734
         
Auszahlungen für Zinsen   -34 -3 -28
Einzahlungen für Zinsen   242 1.172 2.091
Auszahlungen für Ertragsteuern   -5.878 -1.860 -7.440
Einzahlungen für Ertragsteuern   10.518 65 7.199
in Tausend EUR Anhang 2014 2013 2012
Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit        
Jahresfehlbetrag   -62.511 -101.016 -145.436
Überleitung zwischen Jahresergebnis und Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit        
Aufwand aus aktienbasierten Vergütungen   778 981 3.439
Abschreibungen und Wertminderungsaufwand   17.000 27.812 16.641
Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen   29 11 149
Latenter Ertragsteueraufwand   618 643 22.855
         
Veränderung der        
Vorräte   -13.466 57.938 59.571
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   2.738 8.500 41.435
Sonstige Vermögenswerte   3.263 4.209 14.943
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   1.890 4.841 -10.871
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten   -3.223 2.050 -28.743
Abgegrenzte Umsatzerlöse   0 -92 0
Langfristige Verbindlichkeiten   -801 1.977 -89
Erhaltene Anzahlungen   19.905 364 -19.131
Mittelzuflüsse/-abflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit   -33.780 8.218 -45.237
         
Mittelzuflüsse/-abflüsse aus Investitionstätigkeit        
Anschaffungsnebenkosten der Akquisitionen   0 0 -234
Investitionen in Sachanlagen   -12.622 -9.603 -15.768
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte   -785 -465 -715
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen   146 789 342
Festgeldanlage mit einer Laufzeit von mehr als 3 Monaten 18 -9.933 -30.383 11.934
Mittelzuflüsse/-abflüsse aus Investitionstätigkeit   -23.194 -39.662 -4.441
         
Mittelzuflüsse/-abflüsse aus Finanzierungstätigkeit        
Dividendenzahlung an Aktionäre   0 0 -25.155
Einzahlungen aus der Ausgabe von Aktien   193 101.553 883
Mittelzuflüsse/-abflüsse aus Finanzierungstätigkeit   193 101.553 -24.272
         
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente   5.907 -2.389 792
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente   -50.874 67.720 -73.158
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums   167.454 99.734 172.892
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums 19 116.580 167.454 99.734
         
Auszahlungen für Zinsen   -34 -3 -28
Einzahlungen für Zinsen   242 1.172 2.091
Auszahlungen für Ertragsteuern   -5.878 -1.860 -7.440
Einzahlungen für Ertragsteuern   10.518 65 7.199